有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成29年 9月12日現在) | 特定13期 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,258,541 | 55,983,613 |
| 投資信託受益証券 | 597,119,810 | 786,531,248 |
| 親投資信託受益証券 | 501,300 | 501,100 |
| 流動資産合計 | 644,879,651 | 843,015,961 |
| 資産合計 | 644,879,651 | 843,015,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,465,597 | 15,754,112 |
| 未払解約金 | 6,526,452 | 8,061,759 |
| 未払受託者報酬 | 15,587 | 20,043 |
| 未払委託者報酬 | 519,458 | 668,003 |
| 未払利息 | 135 | 161 |
| その他未払費用 | 4,204 | 6,328 |
| 流動負債合計 | 17,531,433 | 24,510,406 |
| 負債合計 | 17,531,433 | 24,510,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,045,933 | 1,211,854,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,697,715 | △393,349,224 |
| 元本等合計 | 627,348,218 | 818,505,555 |
| 純資産合計 | 627,348,218 | 818,505,555 |
| 負債純資産合計 | 644,879,651 | 843,015,961 |
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