有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成29年 3月13日現在) | 特定12期 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,457,913 | 47,258,541 |
| 投資信託受益証券 | 374,369,168 | 597,119,810 |
| 親投資信託受益証券 | 501,450 | 501,300 |
| 流動資産合計 | 429,328,531 | 644,879,651 |
| 資産合計 | 429,328,531 | 644,879,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 6,719,726 | 10,465,597 |
| 未払解約金 | 634,289 | 6,526,452 |
| 未払受託者報酬 | 9,736 | 15,587 |
| 未払委託者報酬 | 324,521 | 519,458 |
| 未払利息 | 140 | 135 |
| その他未払費用 | 2,606 | 4,204 |
| 流動負債合計 | 27,691,018 | 17,531,433 |
| 負債合計 | 27,691,018 | 17,531,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,902,026 | 805,045,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,264,513 | △177,697,715 |
| 元本等合計 | 401,637,513 | 627,348,218 |
| 純資産合計 | 401,637,513 | 627,348,218 |
| 負債純資産合計 | 429,328,531 | 644,879,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
