有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成28年 3月14日現在) | 特定10期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,568,242 | 27,795,780 |
| 投資信託受益証券 | 191,668,771 | 200,204,943 |
| 親投資信託受益証券 | 501,700 | 501,750 |
| 流動資産合計 | 200,738,713 | 228,502,473 |
| 資産合計 | 200,738,713 | 228,502,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,598,953 | 3,886,344 |
| 未払解約金 | 12,071 | 31,862 |
| 未払受託者報酬 | 4,794 | 5,804 |
| 未払委託者報酬 | 159,875 | 193,473 |
| その他未払費用 | 1,109 | 1,928 |
| 流動負債合計 | 3,776,802 | 4,119,411 |
| 負債合計 | 3,776,802 | 4,119,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,842,543 | 298,949,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,880,632 | △74,566,531 |
| 元本等合計 | 196,961,911 | 224,383,062 |
| 純資産合計 | 196,961,911 | 224,383,062 |
| 負債純資産合計 | 200,738,713 | 228,502,473 |
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