有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成26年 9月12日現在) | 特定7期 (平成27年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,820,776 | 15,651,820 |
| 投資信託受益証券 | 243,727,758 | 231,614,290 |
| 親投資信託受益証券 | 501,400 | 501,550 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 258,049,941 | 247,767,664 |
| 資産合計 | 258,049,941 | 247,767,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 8,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,365,122 | 3,569,116 |
| 未払解約金 | 836,504 | 402,816 |
| 未払受託者報酬 | 6,955 | 5,989 |
| 未払委託者報酬 | 231,752 | 199,649 |
| その他未払費用 | 1,612 | 1,390 |
| 流動負債合計 | 4,441,945 | 12,178,960 |
| 負債合計 | 4,441,945 | 12,178,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,341,481 | 237,941,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,266,515 | △2,352,411 |
| 元本等合計 | 253,607,996 | 235,588,704 |
| 純資産合計 | 253,607,996 | 235,588,704 |
| 負債純資産合計 | 258,049,941 | 247,767,664 |
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