有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成24年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 109,313,270 115,556,574 | 11,705 12,205 |
| 特定2期(平成24年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 142,530,350 148,643,913 | 12,300 12,990 |
| 特定3期(平成25年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 1,109,104,553 1,139,888,108 | 15,859 16,639 |
| 特定4期(平成25年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 3,708,943,472 4,015,231,874 | 11,763 14,783 |
| 特定5期(平成26年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 16,956,120,064 17,997,239,603 | 11,267 12,347 |
| 平成25年 4月末日 | 1,232,146,649 | 17,207 | |
| 5月末日 | 1,327,275,863 | 14,063 | |
| 6月末日 | 1,193,052,609 | 12,620 | |
| 7月末日 | 1,738,925,775 | 12,490 | |
| 8月末日 | 3,115,267,197 | 11,595 | |
| 9月末日 | 4,609,177,477 | 12,084 | |
| 10月末日 | 6,416,183,132 | 12,172 | |
| 11月末日 | 8,845,080,353 | 11,941 | |
| 12月末日 | 11,959,220,074 | 11,764 | |
| 平成26年 1月末日 | 13,277,231,729 | 11,124 | |
| 2月末日 | 14,543,623,226 | 11,306 | |
| 3月末日 | 20,194,046,718 | 11,375 | |
| 4月末日 | 32,035,718,532 | 11,646 | |
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