有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

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【提出】: 2020/06/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2012年 3月12日)	109,313,270	115,556,574	11,705	12,205
特定2期	(2012年 9月12日)	142,530,350	148,643,913	12,300	12,990
特定3期	(2013年 3月12日)	1,109,104,553	1,139,888,108	15,859	16,639
特定4期	(2013年 9月12日)	3,708,943,472	4,015,231,874	11,763	14,783
特定5期	(2014年 3月12日)	16,956,120,064	17,997,239,603	11,267	12,347
特定6期	(2014年 9月12日)	76,903,755,631	81,809,601,042	11,982	13,062
特定7期	(2015年 3月12日)	152,595,739,762	163,815,095,230	12,108	13,308
特定8期	(2015年 9月14日)	296,914,494,267	327,255,006,828	9,586	10,786
特定9期	(2016年 3月14日)	284,425,391,221	322,429,474,300	9,018	10,218
特定10期	(2016年 9月12日)	222,281,267,238	250,024,983,414	8,312	9,232
特定11期	(2017年 3月13日)	191,931,545,411	211,641,309,013	7,903	8,683
特定12期	(2017年 9月12日)	188,917,218,850	207,587,036,409	7,804	8,584
特定13期	(2018年 3月12日)	205,594,639,735	223,262,933,177	7,149	7,809
特定14期	(2018年 9月12日)	189,013,834,410	204,143,089,146	6,903	7,443
特定15期	(2019年 3月12日)	170,717,509,432	179,967,535,714	7,166	7,526
特定16期	(2019年 9月12日)	152,439,068,757	158,220,655,204	7,181	7,441
特定17期	(2020年 3月12日)	135,355,194,226	140,405,503,312	6,566	6,806
	2019年 3月末日	172,909,845,100	―	7,336	―
	4月末日	168,513,420,894	―	7,268	―
	5月末日	160,354,730,195	―	7,144	―
	6月末日	163,256,603,002	―	7,491	―
	7月末日	158,089,993,780	―	7,433	―
	8月末日	151,925,944,380	―	7,164	―
	9月末日	153,568,785,219	―	7,219	―
	10月末日	156,319,930,428	―	7,385	―
	11月末日	155,259,909,750	―	7,319	―
	12月末日	155,545,539,725	―	7,340	―
	2020年 1月末日	153,426,193,272	―	7,375	―
	2月末日	149,562,679,620	―	7,228	―
	3月末日	105,925,321,491	―	5,178	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

開示資料

決算