有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/13-2024/09/12)

①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2015年 3月12日)	152,595,739,762	163,815,095,230	12,108	13,308
特定8期	(2015年 9月14日)	296,914,494,267	327,255,006,828	9,586	10,786
特定9期	(2016年 3月14日)	284,425,391,221	322,429,474,300	9,018	10,218
特定10期	(2016年 9月12日)	222,281,267,238	250,024,983,414	8,312	9,232
特定11期	(2017年 3月13日)	191,931,545,411	211,641,309,013	7,903	8,683
特定12期	(2017年 9月12日)	188,917,218,850	207,587,036,409	7,804	8,584
特定13期	(2018年 3月12日)	205,594,639,735	223,262,933,177	7,149	7,809
特定14期	(2018年 9月12日)	189,013,834,410	204,143,089,146	6,903	7,443
特定15期	(2019年 3月12日)	170,717,509,432	179,967,535,714	7,166	7,526
特定16期	(2019年 9月12日)	152,439,068,757	158,220,655,204	7,181	7,441
特定17期	(2020年 3月12日)	135,355,194,226	140,405,503,312	6,566	6,806
特定18期	(2020年 9月14日)	126,555,652,224	131,402,242,639	6,440	6,680
特定19期	(2021年 3月12日)	117,673,096,929	122,121,630,185	6,634	6,874
特定20期	(2021年 9月13日)	112,013,002,815	116,073,595,139	6,893	7,133
特定21期	(2022年 3月14日)	100,153,814,326	103,834,506,135	6,729	6,969
特定22期	(2022年 9月12日)	101,734,985,415	105,181,540,558	7,203	7,443
特定23期	(2023年 3月13日)	84,388,219,755	87,734,829,468	6,095	6,335
特定24期	(2023年 9月12日)	83,259,939,991	86,531,438,601	6,238	6,478
特定25期	(2024年 3月12日)	77,657,966,847	80,725,913,537	6,318	6,558
特定26期	(2024年 9月12日)	72,958,670,919	75,806,947,891	6,311	6,551
	2023年 9月末日	80,078,469,087	-	6,040	-
	10月末日	73,866,380,264	-	5,607	-
	11月末日	79,594,998,916	-	6,131	-
	12月末日	81,390,145,530	-	6,384	-
	2024年 1月末日	79,088,065,020	-	6,284	-
	2月末日	78,568,514,252	-	6,332	-
	3月末日	79,098,773,319	-	6,483	-
	4月末日	77,166,925,696	-	6,364	-
	5月末日	76,505,816,255	-	6,386	-
	6月末日	75,363,704,310	-	6,344	-
	7月末日	74,352,978,455	-	6,367	-
	8月末日	74,321,565,691	-	6,402	-
	9月末日	77,342,584,115	-	6,711	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。