有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 3月12日) | 109,313,270 | 115,556,574 | 11,705 | 12,205 |
| 特定2期 | (平成24年 9月12日) | 142,530,350 | 148,643,913 | 12,300 | 12,990 |
| 特定3期 | (平成25年 3月12日) | 1,109,104,553 | 1,139,888,108 | 15,859 | 16,639 |
| 特定4期 | (平成25年 9月12日) | 3,708,943,472 | 4,015,231,874 | 11,763 | 14,783 |
| 特定5期 | (平成26年 3月12日) | 16,956,120,064 | 17,997,239,603 | 11,267 | 12,347 |
| 特定6期 | (平成26年 9月12日) | 76,903,755,631 | 81,809,601,042 | 11,982 | 13,062 |
| 平成25年10月末日 | 6,416,183,132 | ― | 12,172 | ― | |
| 11月末日 | 8,845,080,353 | ― | 11,941 | ― | |
| 12月末日 | 11,959,220,074 | ― | 11,764 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 13,277,231,729 | ― | 11,124 | ― | |
| 2月末日 | 14,543,623,226 | ― | 11,306 | ― | |
| 3月末日 | 20,194,046,718 | ― | 11,375 | ― | |
| 4月末日 | 32,035,718,532 | ― | 11,646 | ― | |
| 5月末日 | 43,325,648,134 | ― | 11,854 | ― | |
| 6月末日 | 56,110,280,981 | ― | 11,722 | ― | |
| 7月末日 | 69,268,824,052 | ― | 11,975 | ― | |
| 8月末日 | 75,011,181,496 | ― | 12,037 | ― | |
| 9月末日 | 81,899,704,996 | ― | 11,575 | ― | |
| 10月末日 | 94,178,602,522 | ― | 11,748 | ― | |
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