有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年 3月12日) | 109,313,270 | 115,556,574 | 11,705 | 12,205 |
| 特定2期 | (2012年 9月12日) | 142,530,350 | 148,643,913 | 12,300 | 12,990 |
| 特定3期 | (2013年 3月12日) | 1,109,104,553 | 1,139,888,108 | 15,859 | 16,639 |
| 特定4期 | (2013年 9月12日) | 3,708,943,472 | 4,015,231,874 | 11,763 | 14,783 |
| 特定5期 | (2014年 3月12日) | 16,956,120,064 | 17,997,239,603 | 11,267 | 12,347 |
| 特定6期 | (2014年 9月12日) | 76,903,755,631 | 81,809,601,042 | 11,982 | 13,062 |
| 特定7期 | (2015年 3月12日) | 152,595,739,762 | 163,815,095,230 | 12,108 | 13,308 |
| 特定8期 | (2015年 9月14日) | 296,914,494,267 | 327,255,006,828 | 9,586 | 10,786 |
| 特定9期 | (2016年 3月14日) | 284,425,391,221 | 322,429,474,300 | 9,018 | 10,218 |
| 特定10期 | (2016年 9月12日) | 222,281,267,238 | 250,024,983,414 | 8,312 | 9,232 |
| 特定11期 | (2017年 3月13日) | 191,931,545,411 | 211,641,309,013 | 7,903 | 8,683 |
| 特定12期 | (2017年 9月12日) | 188,917,218,850 | 207,587,036,409 | 7,804 | 8,584 |
| 特定13期 | (2018年 3月12日) | 205,594,639,735 | 223,262,933,177 | 7,149 | 7,809 |
| 特定14期 | (2018年 9月12日) | 189,013,834,410 | 204,143,089,146 | 6,903 | 7,443 |
| 特定15期 | (2019年 3月12日) | 170,717,509,432 | 179,967,535,714 | 7,166 | 7,526 |
| 2018年 3月末日 | 204,110,776,261 | ― | 7,111 | ― | |
| 4月末日 | 204,152,361,815 | ― | 7,147 | ― | |
| 5月末日 | 201,493,870,390 | ― | 7,127 | ― | |
| 6月末日 | 194,964,968,483 | ― | 6,981 | ― | |
| 7月末日 | 197,614,892,369 | ― | 7,176 | ― | |
| 8月末日 | 196,156,543,496 | ― | 7,151 | ― | |
| 9月末日 | 193,681,601,579 | ― | 7,076 | ― | |
| 10月末日 | 179,387,023,676 | ― | 6,673 | ― | |
| 11月末日 | 181,329,342,778 | ― | 6,910 | ― | |
| 12月末日 | 169,814,304,324 | ― | 6,650 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 176,512,814,672 | ― | 7,014 | ― | |
| 2月末日 | 173,226,008,174 | ― | 7,178 | ― | |
| 3月末日 | 172,909,845,100 | ― | 7,336 | ― | |
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