有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 3月12日) | 109,313,270 | 115,556,574 | 11,705 | 12,205 |
| 特定2期 | (平成24年 9月12日) | 142,530,350 | 148,643,913 | 12,300 | 12,990 |
| 特定3期 | (平成25年 3月12日) | 1,109,104,553 | 1,139,888,108 | 15,859 | 16,639 |
| 特定4期 | (平成25年 9月12日) | 3,708,943,472 | 4,015,231,874 | 11,763 | 14,783 |
| 特定5期 | (平成26年 3月12日) | 16,956,120,064 | 17,997,239,603 | 11,267 | 12,347 |
| 特定6期 | (平成26年 9月12日) | 76,903,755,631 | 81,809,601,042 | 11,982 | 13,062 |
| 特定7期 | (平成27年 3月12日) | 152,595,739,762 | 163,815,095,230 | 12,108 | 13,308 |
| 特定8期 | (平成27年 9月14日) | 296,914,494,267 | 327,255,006,828 | 9,586 | 10,786 |
| 平成26年10月末日 | 94,178,602,522 | ― | 11,748 | ― | |
| 11月末日 | 106,487,316,790 | ― | 12,565 | ― | |
| 12月末日 | 113,817,974,841 | ― | 12,653 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 120,855,107,305 | ― | 12,544 | ― | |
| 2月末日 | 136,638,660,433 | ― | 12,626 | ― | |
| 3月末日 | 187,837,685,976 | ― | 12,182 | ― | |
| 4月末日 | 238,675,134,116 | ― | 12,245 | ― | |
| 5月末日 | 281,561,177,395 | ― | 12,200 | ― | |
| 6月末日 | 311,190,948,816 | ― | 11,478 | ― | |
| 7月末日 | 330,758,437,967 | ― | 11,243 | ― | |
| 8月末日 | 306,895,004,677 | ― | 10,035 | ― | |
| 9月末日 | 292,178,413,816 | ― | 9,364 | ― | |
| 10月末日 | 317,308,153,581 | ― | 10,062 | ― | |
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