有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/13)

①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(2013年 9月12日)	3,708,943,472	4,015,231,874	11,763	14,783
特定5期	(2014年 3月12日)	16,956,120,064	17,997,239,603	11,267	12,347
特定6期	(2014年 9月12日)	76,903,755,631	81,809,601,042	11,982	13,062
特定7期	(2015年 3月12日)	152,595,739,762	163,815,095,230	12,108	13,308
特定8期	(2015年 9月14日)	296,914,494,267	327,255,006,828	9,586	10,786
特定9期	(2016年 3月14日)	284,425,391,221	322,429,474,300	9,018	10,218
特定10期	(2016年 9月12日)	222,281,267,238	250,024,983,414	8,312	9,232
特定11期	(2017年 3月13日)	191,931,545,411	211,641,309,013	7,903	8,683
特定12期	(2017年 9月12日)	188,917,218,850	207,587,036,409	7,804	8,584
特定13期	(2018年 3月12日)	205,594,639,735	223,262,933,177	7,149	7,809
特定14期	(2018年 9月12日)	189,013,834,410	204,143,089,146	6,903	7,443
特定15期	(2019年 3月12日)	170,717,509,432	179,967,535,714	7,166	7,526
特定16期	(2019年 9月12日)	152,439,068,757	158,220,655,204	7,181	7,441
特定17期	(2020年 3月12日)	135,355,194,226	140,405,503,312	6,566	6,806
特定18期	(2020年 9月14日)	126,555,652,224	131,402,242,639	6,440	6,680
特定19期	(2021年 3月12日)	117,673,096,929	122,121,630,185	6,634	6,874
特定20期	(2021年 9月13日)	112,013,002,815	116,073,595,139	6,893	7,133
特定21期	(2022年 3月14日)	100,153,814,326	103,834,506,135	6,729	6,969
特定22期	(2022年 9月12日)	101,734,985,415	105,181,540,558	7,203	7,443
特定23期	(2023年 3月13日)	84,388,219,755	87,734,829,468	6,095	6,335
	2022年 3月末日	108,609,853,984	-	7,361	-
	4月末日	107,085,783,038	-	7,372	-
	5月末日	100,374,234,794	-	6,954	-
	6月末日	101,099,507,359	-	7,055	-
	7月末日	101,432,969,145	-	7,107	-
	8月末日	100,821,855,086	-	7,114	-
	9月末日	89,785,301,545	-	6,373	-
	10月末日	90,311,443,962	-	6,427	-
	11月末日	90,906,891,707	-	6,498	-
	12月末日	86,642,351,502	-	6,232	-
	2023年 1月末日	93,936,302,774	-	6,752	-
	2月末日	89,164,717,086	-	6,429	-
	3月末日	83,375,901,269	-	6,015	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。