有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 3月12日) | 109,313,270 | 115,556,574 | 11,705 | 12,205 |
| 特定2期 | (平成24年 9月12日) | 142,530,350 | 148,643,913 | 12,300 | 12,990 |
| 特定3期 | (平成25年 3月12日) | 1,109,104,553 | 1,139,888,108 | 15,859 | 16,639 |
| 特定4期 | (平成25年 9月12日) | 3,708,943,472 | 4,015,231,874 | 11,763 | 14,783 |
| 特定5期 | (平成26年 3月12日) | 16,956,120,064 | 17,997,239,603 | 11,267 | 12,347 |
| 特定6期 | (平成26年 9月12日) | 76,903,755,631 | 81,809,601,042 | 11,982 | 13,062 |
| 特定7期 | (平成27年 3月12日) | 152,595,739,762 | 163,815,095,230 | 12,108 | 13,308 |
| 特定8期 | (平成27年 9月14日) | 296,914,494,267 | 327,255,006,828 | 9,586 | 10,786 |
| 特定9期 | (平成28年 3月14日) | 284,425,391,221 | 322,429,474,300 | 9,018 | 10,218 |
| 特定10期 | (平成28年 9月12日) | 222,281,267,238 | 250,024,983,414 | 8,312 | 9,232 |
| 特定11期 | (平成29年 3月13日) | 191,931,545,411 | 211,641,309,013 | 7,903 | 8,683 |
| 平成28年 3月末日 | 290,765,926,773 | ― | 9,174 | ― | |
| 4月末日 | 285,420,824,304 | ― | 9,010 | ― | |
| 5月末日 | 271,640,845,078 | ― | 8,491 | ― | |
| 6月末日 | 248,990,810,733 | ― | 8,358 | ― | |
| 7月末日 | 247,192,435,180 | ― | 8,869 | ― | |
| 8月末日 | 228,739,153,666 | ― | 8,494 | ― | |
| 9月末日 | 219,663,310,657 | ― | 8,248 | ― | |
| 10月末日 | 206,883,557,515 | ― | 7,893 | ― | |
| 11月末日 | 203,270,689,329 | ― | 7,931 | ― | |
| 12月末日 | 197,370,267,191 | ― | 7,954 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 198,597,683,219 | ― | 8,079 | ― | |
| 2月末日 | 195,300,074,407 | ― | 8,047 | ― | |
| 3月末日 | 195,238,534,246 | ― | 8,010 | ― | |
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