有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	168,238,553	74,850,000
特定2期	75,966,943	53,474,223
特定3期	761,623,221	178,135,545
特定4期	2,995,877,466	542,157,268
特定5期	12,899,264,114	1,002,459,756
特定6期	76,381,111,623	27,249,102,547
特定7期	97,098,878,769	35,254,700,712
特定8期	210,139,506,688	26,432,669,318
特定9期	60,107,281,987	54,437,200,371
特定10期	51,555,483,886	99,536,925,543
特定11期	34,285,958,902	58,847,375,642

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	90,702,810	65.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,865,257	34.07
合計(純資産総額)		137,568,067	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年3月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	24,241,500	776.98	18,835,273,846	9.68
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	71,800,984	201.19	14,445,873,132	7.43
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	77,962,800	156.48	12,199,902,480	6.27
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	29,420,503	374.09	11,005,799,585	5.66
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	27,212,598	402.27	10,946,828,374	5.63
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	15,177,332	677.28	10,279,358,618	5.29
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	76,029,163	121.35	9,226,493,007	4.74
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	41,687,832	189.61	7,904,232,028	4.06
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	56,481,000	123.89	6,997,311,240	3.60
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	6,805,991	847.25	5,766,342,557	2.96
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	53,256,596	95.81	5,102,317,853	2.62
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	11,155,000	444.12	4,954,163,260	2.55
香港	投資証券	CHAMPION REIT	70,390,000	68.60	4,829,022,018	2.48
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	33,535,300	142.51	4,779,178,767	2.46
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69,710,000	65.74	4,582,689,949	2.36
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	10,326,585	413.37	4,268,737,820	2.19
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	33,697,000	124.55	4,196,900,720	2.16
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	8,241,802	480.85	3,963,035,546	2.04
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	23,573,500	168.46	3,971,178,263	2.04
シンガポール	投資証券	STARHILLGLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	59,329,700	60.28	3,576,283,702	1.84
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	43,001,000	78.24	3,364,476,433	1.73
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	12,495,652	245.97	3,073,610,319	1.58
シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	94,436,900	31.14	2,940,486,494	1.51
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	32,983,700	87.02	2,870,375,598	1.48
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	34,956,000	81.04	2,832,700,326	1.46
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	18,501,700	142.91	2,644,097,864	1.36
シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	19,834,000	105.39	2,090,244,550	1.07
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	30,354,000	65.45	1,986,757,389	1.02
シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	18,645,500	101.79	1,898,003,803	0.98
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	40,950,200	43.30	1,773,326,505	0.91

(注1)国/地域は、上場市場国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第874回政府保証公営企業債券	40,000,000	100.23	40,093,200	100.08	40,035,200	1.700	2017/4/19	29.10
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.59	17,271,490	101.43	17,244,290	1.600	2018/2/19	12.54
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.24	17,212,160	101.08	17,184,280	1.700	2017/11/17	12.49
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,000,000	101.63	16,262,080	101.49	16,239,040	1.400	2018/4/20	11.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	65.93
合計	65.93

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。