有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	168,238,553	74,850,000
特定2期	75,966,943	53,474,223
特定3期	761,623,221	178,135,545
特定4期	2,995,877,466	542,157,268
特定5期	12,899,264,114	1,002,459,756
特定6期	76,381,111,623	27,249,102,547
特定7期	97,098,878,769	35,254,700,712
特定8期	210,139,506,688	26,432,669,318
特定9期	60,107,281,987	54,437,200,371
特定10期	51,555,483,886	99,536,925,543
特定11期	34,285,958,902	58,847,375,642
特定12期	52,268,191,625	53,059,093,823
特定13期	95,045,880,274	49,530,071,011
特定14期	26,264,505,666	40,035,575,305
特定15期	16,873,293,463	52,438,686,518
特定16期	22,083,568,996	48,060,678,516
特定17期	25,583,199,782	31,719,900,177

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	59,423,170	76.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,791,727	23.04
合計(純資産総額)		77,214,897	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2020年3月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUS	85,952,420	119.17	10,243,029,536	9.53
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	12,407,332	793.66	9,847,188,634	9.16
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	54,786,538	169.27	9,273,621,894	8.63
香港	投資証券	LINK REIT	9,973,500	899.08	8,966,994,987	8.34
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV	35,100,984	205.70	7,220,366,558	6.72
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRU	31,935,300	174.58	5,575,316,161	5.19
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	34,212,800	132.83	4,544,617,444	4.23
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	31,837,832	133.05	4,236,106,720	3.94
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TR	34,033,902	113.10	3,849,184,038	3.58
オーストラリア	投資証券	DEXUS	6,285,991	598.74	3,763,653,858	3.50
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	8,160,000	437.74	3,571,983,653	3.32
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	17,832,598	153.68	2,740,438,181	2.55
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUS	15,825,278	165.47	2,618,656,327	2.44
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRU	18,467,433	138.15	2,551,223,953	2.37
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE R	8,654,595	280.74	2,429,699,760	2.26
シンガポール	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST	23,903,700	85.77	2,050,285,012	1.91
シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA	21,762,700	90.33	1,965,759,578	1.83
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	19,570,503	98.13	1,920,381,081	1.79
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	7,750,000	236.83	1,835,460,788	1.71
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVES	42,850,200	40.66	1,742,477,587	1.62
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	13,540,655	126.40	1,711,538,545	1.59
ニュージーランド	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	10,468,404	138.70	1,451,969,200	1.35
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	12,750,000	94.12	1,200,058,821	1.12
タイ	投資証券	IMPACT GROWTH REIT-FOREI	18,916,000	47.63	900,897,034	0.84
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFR	7,681,389	111.10	853,394,109	0.79
タイ	投資証券	FRASERS PROPERTY THAILAND	19,300,000	43.99	848,969,933	0.79
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDU	12,311,100	65.66	808,320,569	0.75
シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERC	18,100,000	39.09	707,548,912	0.66
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	9,162,200	70.59	646,775,231	0.60
シンガポール	投資証券	ESR-REIT	21,210,502	22.77	482,995,257	0.45

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	17,000,000	100.33	17,056,270	100.21	17,036,210	1.300	2020/5/29	22.06
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.48	14,207,620	101.43	14,200,480	1.300	2021/4/30	18.39
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.05	14,147,840	100.90	14,126,700	1.200	2020/12/28	18.30
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	100.53	14,075,320	100.42	14,059,780	1.000	2020/8/31	18.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	76.96
合計	76.96

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。