有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	168,238,553	74,850,000
特定2期	75,966,943	53,474,223
特定3期	761,623,221	178,135,545
特定4期	2,995,877,466	542,157,268
特定5期	12,899,264,114	1,002,459,756
特定6期	76,381,111,623	27,249,102,547
特定7期	97,098,878,769	35,254,700,712
特定8期	210,139,506,688	26,432,669,318
特定9期	60,107,281,987	54,437,200,371
特定10期	51,555,483,886	99,536,925,543
特定11期	34,285,958,902	58,847,375,642
特定12期	52,268,191,625	53,059,093,823
特定13期	95,045,880,274	49,530,071,011
特定14期	26,264,505,666	40,035,575,305
特定15期	16,873,293,463	52,438,686,518

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	66,519,820	74.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,302,528	25.94
合計(純資産総額)		89,822,348	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年3月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	13,123,500	1,285.83	16,874,539,955	9.78
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	14,627,332	1,053.18	15,405,237,766	8.92
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	71,862,800	193.17	13,881,713,198	8.04
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	29,870,503	322.37	9,629,372,317	5.58
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUS	70,702,420	118.18	8,355,892,962	4.84
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TR	50,233,902	158.12	7,943,085,378	4.60
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	58,356,596	122.26	7,134,635,607	4.13
オーストラリア	投資証券	DEXUS	6,205,991	999.19	6,200,979,073	3.59
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRU	36,929,163	155.68	5,749,014,692	3.33
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	54,112,200	105.14	5,689,518,163	3.30
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRU	27,535,300	171.98	4,735,467,437	2.74
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV	19,400,984	237.18	4,601,583,777	2.67
シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COM	42,356,000	108.40	4,591,527,263	2.66
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	8,600,000	491.38	4,225,871,841	2.45
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	4,940,000	804.36	3,973,546,417	2.30
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	16,837,832	216.74	3,649,422,691	2.11
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDU	37,311,100	95.36	3,558,070,111	2.06
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUS	15,023,500	194.80	2,926,574,668	1.70
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	20,190,200	135.30	2,731,739,584	1.58
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	16,300,000	159.75	2,603,959,724	1.51
シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA	20,112,700	127.15	2,557,322,860	1.48
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INV	30,666,000	83.23	2,552,443,284	1.48
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE	29,510,000	78.73	2,323,231,598	1.35
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVES	42,850,200	48.53	2,079,395,093	1.20
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	6,632,598	302.81	2,008,412,278	1.16
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	10,301,147	178.40	1,837,717,109	1.06
シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	28,924,900	59.09	1,709,229,814	0.99
シンガポール	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST	17,453,700	97.81	1,707,101,483	0.99
シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT T	21,034,000	80.69	1,697,257,166	0.98
香港	投資証券	CHAMPION REIT	16,490,000	97.04	1,600,115,625	0.93

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券	17,000,000	101.40	17,238,340	101.32	17,225,590	1.300	2020/3/18	19.18
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	17,000,000	101.02	17,173,740	100.94	17,160,310	1.200	2019/12/27	19.10
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	16,000,000	100.70	16,113,440	100.59	16,095,680	1.500	2019/8/16	17.92
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	16,000,000	100.35	16,056,480	100.23	16,038,240	1.500	2019/5/24	17.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.06
合計	74.06

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。