有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	168,238,553	74,850,000
特定2期	75,966,943	53,474,223
特定3期	761,623,221	178,135,545
特定4期	2,995,877,466	542,157,268
特定5期	12,899,264,114	1,002,459,756
特定6期	76,381,111,623	27,249,102,547
特定7期	97,098,878,769	35,254,700,712
特定8期	210,139,506,688	26,432,669,318
特定9期	60,107,281,987	54,437,200,371
特定10期	51,555,483,886	99,536,925,543
特定11期	34,285,958,902	58,847,375,642
特定12期	52,268,191,625	53,059,093,823
特定13期	95,045,880,274	49,530,071,011
特定14期	26,264,505,666	40,035,575,305

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	69,519,160	77.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,325,360	22.62
合計(純資産総額)		89,844,520	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年9月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	16,873,500	1,110.22	18,733,348,298	9.72
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	16,727,332	850.31	14,223,461,424	7.38
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	39,770,503	327.04	13,006,677,087	6.75
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57,100,984	214.69	12,258,895,952	6.36
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	59,662,800	181.53	10,830,680,599	5.62
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	61,333,902	147.55	9,049,583,670	4.69
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	59,156,596	112.73	6,668,836,757	3.46
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	39,335,300	164.95	6,488,488,597	3.37
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	63,202,420	101.96	6,443,870,761	3.34
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45,429,163	135.11	6,138,048,875	3.18
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	25,995,652	215.03	5,589,870,492	2.90
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	53,612,200	98.64	5,288,330,548	2.74
シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC REG S	53,856,000	93.67	5,044,528,039	2.62
オーストラリア	投資証券	DEXUS	5,505,991	861.76	4,744,838,022	2.46
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	30,181,000	134.50	4,059,411,371	2.11
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	19,237,832	198.68	3,822,149,627	1.98
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	23,800,000	158.32	3,768,064,488	1.95
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	40,311,100	88.69	3,575,332,441	1.85
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	10,332,598	341.76	3,531,271,408	1.83
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	17,423,500	188.16	3,278,455,245	1.70
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	5,390,000	589.50	3,177,381,138	1.65
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	23,690,200	131.80	3,122,294,428	1.62
シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	23,462,700	118.53	2,781,134,725	1.44
シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	46,504,900	59.27	2,756,212,888	1.43
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	32,566,000	76.09	2,478,022,151	1.29
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31,510,000	74.35	2,342,864,817	1.22
シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,934,000	101.96	2,236,304,579	1.16
香港	投資証券	CHAMPION REIT	26,690,000	79.86	2,131,481,831	1.11
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	11,043,047	179.87	1,986,355,076	1.03
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	42,850,200	46.23	1,980,967,620	1.03

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第15回政府保証東日本高速道路債券	17,000,000	101.31	17,223,720	100.54	17,093,160	1.300	2019/2/25	19.03
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	16,000,000	101.61	16,257,760	101.35	16,216,640	1.500	2019/8/16	18.05
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	16,000,000	101.70	16,272,160	101.00	16,160,160	1.500	2019/5/24	17.99
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	101.21	10,121,400	100.27	10,027,300	1.600	2018/11/28	11.16
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券	10,000,000	101.16	10,116,100	100.21	10,021,900	1.600	2018/11/16	11.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	77.38
合計	77.38

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。