有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	168,238,553	74,850,000
特定2期	75,966,943	53,474,223
特定3期	761,623,221	178,135,545
特定4期	2,995,877,466	542,157,268
特定5期	12,899,264,114	1,002,459,756
特定6期	76,381,111,623	27,249,102,547
特定7期	97,098,878,769	35,254,700,712
特定8期	210,139,506,688	26,432,669,318
特定9期	60,107,281,987	54,437,200,371
特定10期	51,555,483,886	99,536,925,543
特定11期	34,285,958,902	58,847,375,642
特定12期	52,268,191,625	53,059,093,823
特定13期	95,045,880,274	49,530,071,011

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	69,519,540	76.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,959,598	23.17
合計(純資産総額)		90,479,138	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	21,141,500	907.90	19,194,308,975	9.46
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	81,400,984	213.30	17,362,841,562	8.55
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	87,533,902	148.42	12,991,604,086	6.40
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	40,370,503	312.44	12,613,164,364	6.21
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	18,227,332	687.68	12,534,638,093	6.18
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	71,762,800	168.69	12,105,928,634	5.96
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	49,235,300	164.64	8,106,026,616	3.99
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	74,802,420	99.76	7,462,015,705	3.68
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	59,156,596	116.79	6,908,775,282	3.40
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	50,729,163	127.33	6,459,408,463	3.18
オーストラリア	投資証券	DEXUS	8,305,991	760.29	6,314,929,248	3.11
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	60,456,000	93.27	5,638,617,677	2.78
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	15,812,598	328.75	5,198,396,443	2.56
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	37,881,000	128.87	4,881,618,469	2.41
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	23,287,832	175.39	4,084,403,502	2.01
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	19,995,652	196.60	3,931,096,753	1.94
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	44,101,000	88.40	3,898,614,864	1.92
香港	投資証券	CHAMPION REIT	49,290,000	75.75	3,733,640,573	1.84
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,212,200	98.13	3,553,658,410	1.75
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	18,423,500	177.61	3,272,289,000	1.61
シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	47,904,900	66.91	3,205,304,442	1.58
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT_ TRUST	41,910,000	73.72	3,089,430,586	1.52
シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	24,062,700	128.14	3,083,449,517	1.52
シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	93,036,900	31.22	2,905,034,937	1.43
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	40,016,000	72.23	2,890,165,847	1.42
シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	22,834,000	111.92	2,555,621,200	1.26
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	15,490,200	137.06	2,123,142,426	1.05
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	42,850,200	44.27	1,896,835,638	0.93
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	4,155,000	386.67	1,606,610,091	0.79
シンガポール	投資証券	STARHILLGLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,979,700	59.20	1,597,332,674	0.79

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第15回政府保証東日本高速道路債券	17,000,000	101.31	17,223,720	101.20	17,204,000	1.300	2019/2/25	19.01
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,000,000	100.71	16,115,040	100.57	16,092,480	1.700	2018/7/31	17.79
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,000,000	100.19	16,031,360	100.08	16,012,960	1.400	2018/4/20	17.70
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	101.21	10,121,400	101.07	10,107,700	1.600	2018/11/28	11.17
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券	10,000,000	101.16	10,116,100	101.02	10,102,400	1.600	2018/11/16	11.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	76.83
合計	76.83

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。