有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	168,238,553	74,850,000
特定2期	75,966,943	53,474,223
特定3期	761,623,221	178,135,545
特定4期	2,995,877,466	542,157,268
特定5期	12,899,264,114	1,002,459,756
特定6期	76,381,111,623	27,249,102,547
特定7期	97,098,878,769	35,254,700,712
特定8期	210,139,506,688	26,432,669,318
特定9期	60,107,281,987	54,437,200,371
特定10期	51,555,483,886	99,536,925,543
特定11期	34,285,958,902	58,847,375,642
特定12期	52,268,191,625	53,059,093,823
特定13期	95,045,880,274	49,530,071,011
特定14期	26,264,505,666	40,035,575,305
特定15期	16,873,293,463	52,438,686,518
特定16期	22,083,568,996	48,060,678,516
特定17期	25,583,199,782	31,719,900,177
特定18期	8,228,895,277	17,843,091,503

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	58,404,490	75.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,779,685	24.33
合計(純資産総額)		77,184,175	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	101.07	15,161,100	100.94	15,141,750	1.000	2021/8/31	19.62
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	101.16	15,174,150	100.75	15,112,800	1.100	2021/5/31	19.58
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.48	14,207,620	100.77	14,108,080	1.300	2021/4/30	18.28
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.05	14,147,840	100.29	14,041,860	1.200	2020/12/28	18.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.67
合計	75.67

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。