有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	168,238,553	74,850,000
特定2期	75,966,943	53,474,223
特定3期	761,623,221	178,135,545
特定4期	2,995,877,466	542,157,268
特定5期	12,899,264,114	1,002,459,756
特定6期	76,381,111,623	27,249,102,547
特定7期	97,098,878,769	35,254,700,712
特定8期	210,139,506,688	26,432,669,318
特定9期	60,107,281,987	54,437,200,371
特定10期	51,555,483,886	99,536,925,543
特定11期	34,285,958,902	58,847,375,642
特定12期	52,268,191,625	53,059,093,823
特定13期	95,045,880,274	49,530,071,011
特定14期	26,264,505,666	40,035,575,305
特定15期	16,873,293,463	52,438,686,518
特定16期	22,083,568,996	48,060,678,516
特定17期	25,583,199,782	31,719,900,177
特定18期	8,228,895,277	17,843,091,503
特定19期	7,778,573,142	26,915,274,522
特定20期	8,566,764,826	23,437,887,944

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	58,311,013	75.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,421,144	24.01
合計(純資産総額)		76,732,157	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	15,000,000	100.92	15,138,450	100.81	15,121,035	0.819	2022/09/16	19.71
日本	特殊債券	163 政保道路機構	15,000,000	100.96	15,144,450	100.62	15,092,580	0.901	2022/05/31	19.67
日本	特殊債券	159 政保道路機構	14,000,000	100.86	14,119,700	100.43	14,059,836	0.900	2022/03/18	18.32
日本	特殊債券	152 政保道路機構	14,000,000	100.93	14,129,640	100.27	14,037,562	1.100	2021/12/28	18.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	75.99
合 計	75.99

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。