有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/13-2024/09/12)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	97,098,878,769	35,254,700,712
特定8期	210,139,506,688	26,432,669,318
特定9期	60,107,281,987	54,437,200,371
特定10期	51,555,483,886	99,536,925,543
特定11期	34,285,958,902	58,847,375,642
特定12期	52,268,191,625	53,059,093,823
特定13期	95,045,880,274	49,530,071,011
特定14期	26,264,505,666	40,035,575,305
特定15期	16,873,293,463	52,438,686,518
特定16期	22,083,568,996	48,060,678,516
特定17期	25,583,199,782	31,719,900,177
特定18期	8,228,895,277	17,843,091,503
特定19期	7,778,573,142	26,915,274,522
特定20期	8,566,764,826	23,437,887,944
特定21期	3,766,836,653	17,433,326,756
特定22期	3,774,299,665	11,374,565,238
特定23期	4,656,770,071	7,438,761,421
特定24期	3,970,873,365	8,966,180,447
特定25期	1,925,066,332	12,482,548,103
特定26期	1,733,236,315	9,040,187,143

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,187,300,708	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,995,595	1.57
合計(純資産総額)		1,206,296,303	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1247国庫短期証券	1,132,000,000	99.99	1,131,923,024	99.99	1,131,934,344	0.000	2024/11/05	93.84
日本	国債証券	337 10年国債	14,000,000	100.23	14,031,780	100.05	14,007,560	0.300	2024/12/20	1.16
日本	国債証券	144 5年国債	14,000,000	99.95	13,993,000	99.96	13,994,960	0.100	2025/06/20	1.16
日本	国債証券	1226国庫短期証券	14,000,000	99.87	13,981,912	99.93	13,989,934	0.000	2025/04/21	1.16
日本	国債証券	1257国庫短期証券	13,400,000	99.76	13,367,290	99.81	13,373,910	0.000	2025/09/22	1.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.43
合 計	98.43

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。