有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月22日現在 | 当期 平成26年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,571,456 | 2,798,094 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,138,899,392 | 526,535,338 | |||
| 未収入金 | 5,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,163,170,848 | 529,333,432 | |||
| 資産合計 | 1,163,170,848 | 529,333,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,316,749 | 2,044,342 | |||
| 未払解約金 | 18,528,137 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 37,489 | 18,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,293,486 | 623,136 | |||
| その他未払費用 | 25,580 | 29,769 | |||
| 流動負債合計 | 24,201,441 | 2,715,306 | |||
| 負債合計 | 24,201,441 | 2,715,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,079,187,323 | ※1 511,085,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,782,084 | 15,532,576 | |||
| (分配準備積立金) | 2,325,400 | 980,598 | |||
| 元本等合計 | 1,138,969,407 | 526,618,126 | |||
| 純資産合計 | 1,138,969,407 | 526,618,126 | |||
| 負債純資産合計 | 1,163,170,848 | 529,333,432 | |||
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