有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月22日現在 | 当 期 平成27年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 474,214 | 929,948 | |||
| 親投資信託受益証券 | 184,848,408 | 133,835,014 | |||
| 未収入金 | 3,950,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 189,272,622 | 134,764,962 | |||
| 資産合計 | 189,272,622 | 134,764,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,072,208 | - | |||
| 未払収益分配金 | 675,044 | 495,804 | |||
| 未払解約金 | 2,922,738 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,088 | 5,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 244,757 | 174,262 | |||
| その他未払費用 | 11,561 | 17,080 | |||
| 流動負債合計 | 4,933,396 | 692,188 | |||
| 負債合計 | 4,933,396 | 692,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 168,761,237 | ※1 123,951,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,577,989 | 10,121,675 | |||
| (分配準備積立金) | 5,835,500 | 3,696,626 | |||
| 元本等合計 | 184,339,226 | 134,072,774 | |||
| 純資産合計 | 184,339,226 | 134,072,774 | |||
| 負債純資産合計 | 189,272,622 | 134,764,962 | |||
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