有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月22日現在 | 当 期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 719,804 | 921,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 86,479,703 | 79,509,986 | |||
| 流動資産合計 | 87,199,507 | 80,431,974 | |||
| 資産合計 | 87,199,507 | 80,431,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 373,343 | 346,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,008 | 3,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,145 | 104,052 | |||
| その他未払費用 | 14,440 | 3,298 | |||
| 流動負債合計 | 494,936 | 456,488 | |||
| 負債合計 | 494,936 | 456,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,335,985 | ※1 86,532,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,631,414 | ※2 △ 6,556,981 | |||
| (分配準備積立金) | 1,365,814 | 535,189 | |||
| 元本等合計 | 86,704,571 | 79,975,486 | |||
| 純資産合計 | 86,704,571 | 79,975,486 | |||
| 負債純資産合計 | 87,199,507 | 80,431,974 | |||
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