有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月22日現在 | 当 期 平成26年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,798,094 | 456,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 526,535,338 | 378,779,378 | |||
| 流動資産合計 | 529,333,432 | 379,235,401 | |||
| 資産合計 | 529,333,432 | 379,235,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,044,342 | 1,419,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,059 | 13,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 623,136 | 462,953 | |||
| その他未払費用 | 29,769 | 18,014 | |||
| 流動負債合計 | 2,715,306 | 1,913,711 | |||
| 負債合計 | 2,715,306 | 1,913,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 511,085,550 | ※1 354,833,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,532,576 | 22,488,137 | |||
| (分配準備積立金) | 980,598 | 328,696 | |||
| 元本等合計 | 526,618,126 | 377,321,690 | |||
| 純資産合計 | 526,618,126 | 377,321,690 | |||
| 負債純資産合計 | 529,333,432 | 379,235,401 | |||
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