有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月23日現在 | 当 期 平成31年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 391,152 | - | |||
| コール・ローン | - | 388,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,932,927 | 34,422,618 | |||
| 流動資産合計 | 37,324,079 | 34,811,265 | |||
| 資産合計 | 37,324,079 | 34,811,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 180,057 | 178,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,373 | 1,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,621 | 39,498 | |||
| その他未払費用 | 12,681 | 1,384 | |||
| 流動負債合計 | 241,732 | 220,740 | |||
| 負債合計 | 241,732 | 220,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,014,376 | ※1 44,679,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,932,029 | ※2 △ 10,088,835 | |||
| 元本等合計 | 37,082,347 | 34,590,525 | |||
| 純資産合計 | 37,082,347 | 34,590,525 | |||
| 負債純資産合計 | 37,324,079 | 34,811,265 | |||
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