有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月24日現在 | 当 期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 674,812 | 641,197 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,110,168 | 58,286,939 | |||
| 流動資産合計 | 63,784,980 | 58,928,136 | |||
| 資産合計 | 63,784,980 | 58,928,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 270,154 | 253,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,407 | 2,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,268 | 74,402 | |||
| その他未払費用 | 13,572 | 2,337 | |||
| 流動負債合計 | 369,401 | 331,931 | |||
| 負債合計 | 369,401 | 331,931 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 67,538,618 | ※1 63,261,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,123,039 | ※2 △ 4,665,721 | |||
| 元本等合計 | 63,415,579 | 58,596,205 | |||
| 純資産合計 | 63,415,579 | 58,596,205 | |||
| 負債純資産合計 | 63,784,980 | 58,928,136 | |||
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