有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月22日現在 | 当 期 平成28年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 929,948 | 80,438 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,835,014 | 96,070,847 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,498,970 | |||
| 流動資産合計 | 134,764,962 | 97,650,255 | |||
| 資産合計 | 134,764,962 | 97,650,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 495,804 | 402,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,042 | 3,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 174,262 | 123,444 | |||
| その他未払費用 | 17,080 | 4,318 | |||
| 流動負債合計 | 692,188 | 533,760 | |||
| 負債合計 | 692,188 | 533,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 123,951,099 | ※1 100,606,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 10,121,675 | ※2 △ 3,489,667 | |||
| (分配準備積立金) | 3,696,626 | 2,273,150 | |||
| 元本等合計 | 134,072,774 | 97,116,495 | |||
| 純資産合計 | 134,072,774 | 97,116,495 | |||
| 負債純資産合計 | 134,764,962 | 97,650,255 | |||
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