有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月22日現在 | 当 期 平成27年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 456,023 | 474,214 | |||
| 親投資信託受益証券 | 378,779,378 | 184,848,408 | |||
| 未収入金 | - | 3,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 379,235,401 | 189,272,622 | |||
| 資産合計 | 379,235,401 | 189,272,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,072,208 | |||
| 未払収益分配金 | 1,419,334 | 675,044 | |||
| 未払解約金 | - | 2,922,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,410 | 7,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 462,953 | 244,757 | |||
| その他未払費用 | 18,014 | 11,561 | |||
| 流動負債合計 | 1,913,711 | 4,933,396 | |||
| 負債合計 | 1,913,711 | 4,933,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 354,833,553 | ※1 168,761,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,488,137 | 15,577,989 | |||
| (分配準備積立金) | 328,696 | 5,835,500 | |||
| 元本等合計 | 377,321,690 | 184,339,226 | |||
| 純資産合計 | 377,321,690 | 184,339,226 | |||
| 負債純資産合計 | 379,235,401 | 189,272,622 | |||
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