有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期特定期間 (自平成25年5月21日至平成25年11月20日)	第3期特定期間 (自平成25年11月21日至平成26年5月20日)
営業収益
	受取利息	25,690	15,206
	有価証券売買等損益	△949,380,814	666,468,348
	為替差損益	210,551,617	△110,469,666
	営業収益合計	△738,803,507	556,013,888
営業費用
	受託者報酬	1,511,295	1,267,619
	委託者報酬	64,229,913	53,873,783
	その他費用	377,756	316,847
	営業費用合計	66,118,964	55,458,249
営業利益又は営業損失(△)		△804,922,471	500,555,639
経常利益又は経常損失(△)		△804,922,471	500,555,639
当期純利益又は当期純損失(△)		△804,922,471	500,555,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△16,680,101	39,465,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)		624,220,983	△299,672,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,958,798	66,435,781
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,604,149	66,435,781
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,354,649	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,199,805	3,253,424
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,392,843	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,806,962	3,253,424
分配金		128,410,038	120,325,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△299,672,432	104,273,803