有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期特定期間 (自 2019年11月21日至 2020年5月20日)	第16期特定期間 (自 2020年5月21日至 2020年11月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△268,511,761	161,243,649
	為替差損益	6,459,617	39,365,749
	営業収益合計	△262,052,144	200,609,398
営業費用
	受託者報酬	240,117	238,720
	委託者報酬	10,205,024	10,145,716
	その他費用	68,585	74,052
	営業費用合計	10,513,726	10,458,488
営業利益又は営業損失(△)		△272,565,870	190,150,910
経常利益又は経常損失(△)		△272,565,870	190,150,910
当期純利益又は当期純損失(△)		△272,565,870	190,150,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,362,542	4,339,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)		36,745,694	△262,335,255
剰余金増加額又は欠損金減少額		96,129	12,391,650
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,391,650
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,129	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,291,700	18,203,712
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,272,199	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,501	18,203,712
分配金		29,682,050	16,987,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△262,335,255	△99,323,739