有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日	第19期特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	149,987,179	△21,602,339
	為替差損益	△50,864,841	△74,913,876
	営業収益合計	99,122,338	△96,516,215
営業費用
	受託者報酬	262,448	185,679
	委託者報酬	11,154,081	7,891,295
	その他費用	81,095	54,710
	営業費用合計	11,497,624	8,131,684
営業利益又は営業損失(△)		87,624,714	△104,647,899
経常利益又は経常損失(△)		87,624,714	△104,647,899
当期純利益又は当期純損失(△)		87,624,714	△104,647,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,016,571	△2,920,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,412,225	31,645,864
剰余金増加額又は欠損金減少額		281,206	15,911,187
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,413	15,873,778
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,793	37,409
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,369,973	623,837
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,369,973	608,490
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,347
分配金		44,461,287	7,183,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,645,864	△61,978,219