有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期特定期間 (自平成25年11月21日至平成26年5月20日)	第4期特定期間 (自平成26年5月21日至平成26年11月20日)
営業収益
	受取利息	15,206	7,262
	有価証券売買等損益	666,468,348	1,009,694,439
	為替差損益	△110,469,666	△744,861,378
	営業収益合計	556,013,888	264,840,323
営業費用
	受託者報酬	1,267,619	1,037,579
	委託者報酬	53,873,783	44,096,937
	その他費用	316,847	280,931
	営業費用合計	55,458,249	45,415,447
営業利益又は営業損失(△)		500,555,639	219,424,876
経常利益又は経常損失(△)		500,555,639	219,424,876
当期純利益又は当期純損失(△)		500,555,639	219,424,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		39,465,978	9,524,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△299,672,432	104,273,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,435,781	25,952,049
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,435,781	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,952,049
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,253,424	24,626,810
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,626,810
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,253,424	-
分配金		120,325,783	178,462,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)		104,273,803	137,037,172