有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期特定期間 (自平成28年5月21日至平成28年11月21日)	第9期特定期間 (自平成28年11月22日至平成29年5月22日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△4,073,137	171,600,314
	為替差損益	△21,687,263	△42,718,261
	営業収益合計	△25,760,400	128,882,053
営業費用
	受託者報酬	598,363	511,266
	委託者報酬	25,430,135	21,728,627
	その他費用	184,714	147,551
	営業費用合計	26,213,212	22,387,444
営業利益又は営業損失(△)		△51,973,612	106,494,609
経常利益又は経常損失(△)		△51,973,612	106,494,609
当期純利益又は当期純損失(△)		△51,973,612	106,494,609
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,806,886	3,483,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)		77,160,096	△59,279,788
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,665,281	2,953,070
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,942,407
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,665,281	10,663
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,199,750	1,016,172
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,199,750	878,563
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	137,609
分配金		69,124,917	39,221,948
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△59,279,788	6,446,578