有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期特定期間 (自 2017年5月23日至 2017年11月20日)	第11期特定期間 (自 2017年11月21日至 2018年5月21日)
営業収益
	有価証券売買等損益	92,886,965	△93,189,912
	為替差損益	△28,522,392	385,501
	営業収益合計	64,364,573	△92,804,411
営業費用
	受託者報酬	398,997	328,422
	委託者報酬	16,957,438	13,957,835
	その他費用	127,186	92,677
	営業費用合計	17,483,621	14,378,934
営業利益又は営業損失(△)		46,880,952	△107,183,345
経常利益又は経常損失(△)		46,880,952	△107,183,345
当期純利益又は当期純損失(△)		46,880,952	△107,183,345
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,987,671	△1,451,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,446,578	16,992,526
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,866	3,886,025
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,866,147
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,866	19,878
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,609,729	1,095,670
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,609,729	1,044,454
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,216
分配金		25,753,470	16,891,961
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,992,526	△102,840,785