有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期特定期間 (自平成28年11月22日至平成29年5月22日)	第10期特定期間 (自平成29年5月23日至平成29年11月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	171,600,314	92,886,965
	為替差損益	△42,718,261	△28,522,392
	営業収益合計	128,882,053	64,364,573
営業費用
	受託者報酬	511,266	398,997
	委託者報酬	21,728,627	16,957,438
	その他費用	147,551	127,186
	営業費用合計	22,387,444	17,483,621
営業利益又は営業損失(△)		106,494,609	46,880,952
経常利益又は経常損失(△)		106,494,609	46,880,952
当期純利益又は当期純損失(△)		106,494,609	46,880,952
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,483,193	8,987,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△59,279,788	6,446,578
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,953,070	15,866
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,942,407	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,663	15,866
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,016,172	1,609,729
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	878,563	1,609,729
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,609	-
分配金		39,221,948	25,753,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,446,578	16,992,526