有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期特定期間 (自 2017年11月21日至 2018年5月21日)	第12期特定期間 (自 2018年5月22日至 2018年11月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△93,189,912	95,547,665
	為替差損益	385,501	△38,725,841
	営業収益合計	△92,804,411	56,821,824
営業費用
	受託者報酬	328,422	306,154
	委託者報酬	13,957,835	13,011,470
	その他費用	92,677	96,674
	営業費用合計	14,378,934	13,414,298
営業利益又は営業損失(△)		△107,183,345	43,407,526
経常利益又は経常損失(△)		△107,183,345	43,407,526
当期純利益又は当期純損失(△)		△107,183,345	43,407,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,451,640	1,266,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,992,526	△102,840,785
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,886,025	4,237,548
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,866,147	4,237,548
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,878	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,095,670	73,320
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,044,454	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,216	73,320
分配金		16,891,961	22,968,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△102,840,785	△79,504,072