有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成25年 7月16日) | 16,242,168,244 | 16,306,563,392 | 10,089 | 10,129 |
| 第2特定期間末 (平成26年 1月14日) | 12,902,875,095 | 12,956,596,518 | 9,607 | 9,647 |
| 平成25年 2月末日 | 7,563,485,071 | ― | 10,127 | ― |
| 3月末日 | 13,550,825,021 | ― | 10,375 | ― |
| 4月末日 | 16,122,348,616 | ― | 11,562 | ― |
| 5月末日 | 16,472,795,358 | ― | 10,904 | ― |
| 6月末日 | 15,701,461,480 | ― | 9,734 | ― |
| 7月末日 | 15,698,691,722 | ― | 9,858 | ― |
| 8月末日 | 13,965,130,054 | ― | 9,167 | ― |
| 9月末日 | 13,580,729,998 | ― | 9,651 | ― |
| 10月末日 | 14,053,835,035 | ― | 9,940 | ― |
| 11月末日 | 13,627,334,006 | ― | 9,843 | ― |
| 12月末日 | 13,232,015,863 | ― | 9,854 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 12,334,836,022 | ― | 9,474 | ― |
| 2月末日 | 11,923,022,069 | ― | 9,631 | ― |
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