有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月16日) | 16,242,168,244 | 16,306,563,392 | 10,089 | 10,129 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月14日) | 12,902,875,095 | 12,956,596,518 | 9,607 | 9,647 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月14日) | 9,193,375,526 | 9,228,721,930 | 10,404 | 10,444 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月14日) | 7,946,209,563 | 7,990,345,977 | 11,702 | 11,767 |
| 第5特定期間末 | (2015年 7月14日) | 12,044,548,415 | 12,111,912,488 | 11,622 | 11,687 |
| 第6特定期間末 | (2016年 1月14日) | 8,005,256,780 | 8,059,391,664 | 9,612 | 9,677 |
| 第7特定期間末 | (2016年 7月14日) | 7,166,402,421 | 7,212,334,196 | 10,141 | 10,206 |
| 第8特定期間末 | (2017年 1月16日) | 5,816,702,525 | 5,854,274,412 | 10,063 | 10,128 |
| 第9特定期間末 | (2017年 7月14日) | 4,763,870,427 | 4,791,967,081 | 11,021 | 11,086 |
| 第10特定期間末 | (2018年 1月15日) | 4,894,338,864 | 4,920,585,260 | 12,121 | 12,186 |
| 第11特定期間末 | (2018年 7月17日) | 5,376,342,053 | 5,406,703,456 | 11,510 | 11,575 |
| 第12特定期間末 | (2019年 1月15日) | 5,036,246,696 | 5,065,269,014 | 11,279 | 11,344 |
| 2018年 2月末日 | 5,048,065,477 | ― | 11,169 | ― | |
| 3月末日 | 5,037,722,396 | ― | 11,137 | ― | |
| 4月末日 | 5,137,726,935 | ― | 11,277 | ― | |
| 5月末日 | 5,193,765,543 | ― | 11,128 | ― | |
| 6月末日 | 5,156,388,138 | ― | 11,024 | ― | |
| 7月末日 | 5,373,863,516 | ― | 11,660 | ― | |
| 8月末日 | 5,264,105,788 | ― | 11,600 | ― | |
| 9月末日 | 5,342,652,971 | ― | 11,685 | ― | |
| 10月末日 | 4,966,795,620 | ― | 11,018 | ― | |
| 11月末日 | 5,179,696,654 | ― | 11,453 | ― | |
| 12月末日 | 5,050,874,009 | ― | 11,211 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,227,591,262 | ― | 11,835 | ― | |
| 2月末日 | 4,906,533,337 | ― | 12,336 | ― | |
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