有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月15日-平成27年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 16,242,168,244 | 16,306,563,392 | 10,089 | 10,129 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 1月14日) | 12,902,875,095 | 12,956,596,518 | 9,607 | 9,647 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 7月14日) | 9,193,375,526 | 9,228,721,930 | 10,404 | 10,444 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 1月14日) | 7,946,209,563 | 7,990,345,977 | 11,702 | 11,767 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 7月14日) | 12,044,548,415 | 12,111,912,488 | 11,622 | 11,687 |
| 平成26年 8月末日 | 9,198,350,007 | ― | 10,814 | ― | |
| 9月末日 | 8,799,686,565 | ― | 10,914 | ― | |
| 10月末日 | 8,579,458,924 | ― | 11,019 | ― | |
| 11月末日 | 8,249,097,006 | ― | 11,957 | ― | |
| 12月末日 | 7,917,122,859 | ― | 11,921 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 8,520,510,646 | ― | 11,985 | ― | |
| 2月末日 | 9,511,875,209 | ― | 12,116 | ― | |
| 3月末日 | 10,073,902,365 | ― | 11,859 | ― | |
| 4月末日 | 10,870,815,883 | ― | 12,040 | ― | |
| 5月末日 | 11,911,823,874 | ― | 12,185 | ― | |
| 6月末日 | 12,077,802,021 | ― | 11,622 | ― | |
| 7月末日 | 11,847,365,313 | ― | 11,522 | ― | |
| 8月末日 | 10,420,364,943 | ― | 10,330 | ― | |
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