有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 16,242,168,244 | 16,306,563,392 | 10,089 | 10,129 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 1月14日) | 12,902,875,095 | 12,956,596,518 | 9,607 | 9,647 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 7月14日) | 9,193,375,526 | 9,228,721,930 | 10,404 | 10,444 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 1月14日) | 7,946,209,563 | 7,990,345,977 | 11,702 | 11,767 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 7月14日) | 12,044,548,415 | 12,111,912,488 | 11,622 | 11,687 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 1月14日) | 8,005,256,780 | 8,059,391,664 | 9,612 | 9,677 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 7月14日) | 7,166,402,421 | 7,212,334,196 | 10,141 | 10,206 |
| 第8特定期間末 | (平成29年 1月16日) | 5,816,702,525 | 5,854,274,412 | 10,063 | 10,128 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 7月14日) | 4,763,870,427 | 4,791,967,081 | 11,021 | 11,086 |
| 第10特定期間末 | (平成30年 1月15日) | 4,894,338,864 | 4,920,585,260 | 12,121 | 12,186 |
| 平成29年 2月末日 | 5,549,740,370 | ― | 10,172 | ― | |
| 3月末日 | 5,315,993,134 | ― | 10,256 | ― | |
| 4月末日 | 5,299,429,467 | ― | 10,432 | ― | |
| 5月末日 | 5,099,179,912 | ― | 10,816 | ― | |
| 6月末日 | 4,830,383,756 | ― | 10,934 | ― | |
| 7月末日 | 4,796,472,068 | ― | 11,245 | ― | |
| 8月末日 | 4,656,239,608 | ― | 11,141 | ― | |
| 9月末日 | 4,544,226,392 | ― | 11,175 | ― | |
| 10月末日 | 4,589,690,825 | ― | 11,536 | ― | |
| 11月末日 | 4,681,897,332 | ― | 11,858 | ― | |
| 12月末日 | 4,881,239,600 | ― | 12,280 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,180,345,399 | ― | 11,926 | ― | |
| 2月末日 | 5,048,065,477 | ― | 11,169 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
