有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 16,242,168,244 | 16,306,563,392 | 10,089 | 10,129 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 1月14日) | 12,902,875,095 | 12,956,596,518 | 9,607 | 9,647 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 7月14日) | 9,193,375,526 | 9,228,721,930 | 10,404 | 10,444 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 1月14日) | 7,946,209,563 | 7,990,345,977 | 11,702 | 11,767 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 7月14日) | 12,044,548,415 | 12,111,912,488 | 11,622 | 11,687 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 1月14日) | 8,005,256,780 | 8,059,391,664 | 9,612 | 9,677 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 7月14日) | 7,166,402,421 | 7,212,334,196 | 10,141 | 10,206 |
| 第8特定期間末 | (平成29年 1月16日) | 5,816,702,525 | 5,854,274,412 | 10,063 | 10,128 |
| 平成28年 2月末日 | 7,631,917,126 | ― | 9,659 | ― | |
| 3月末日 | 7,698,880,440 | ― | 10,151 | ― | |
| 4月末日 | 7,397,607,752 | ― | 9,960 | ― | |
| 5月末日 | 7,138,232,736 | ― | 9,729 | ― | |
| 6月末日 | 7,006,923,457 | ― | 9,853 | ― | |
| 7月末日 | 7,176,608,381 | ― | 10,394 | ― | |
| 8月末日 | 6,587,036,192 | ― | 10,127 | ― | |
| 9月末日 | 6,331,155,648 | ― | 9,939 | ― | |
| 10月末日 | 6,217,180,443 | ― | 9,799 | ― | |
| 11月末日 | 6,097,879,738 | ― | 9,915 | ― | |
| 12月末日 | 5,709,075,778 | ― | 9,792 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,748,036,695 | ― | 10,142 | ― | |
| 2月末日 | 5,549,740,370 | ― | 10,172 | ― | |
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