有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 16,242,168,244 | 16,306,563,392 | 10,089 | 10,129 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 1月14日) | 12,902,875,095 | 12,956,596,518 | 9,607 | 9,647 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 7月14日) | 9,193,375,526 | 9,228,721,930 | 10,404 | 10,444 |
| 平成25年 8月末日 | 13,965,130,054 | ― | 9,167 | ― | |
| 9月末日 | 13,580,729,998 | ― | 9,651 | ― | |
| 10月末日 | 14,053,835,035 | ― | 9,940 | ― | |
| 11月末日 | 13,627,334,006 | ― | 9,843 | ― | |
| 12月末日 | 13,232,015,863 | ― | 9,854 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 12,334,836,022 | ― | 9,474 | ― | |
| 2月末日 | 11,923,022,069 | ― | 9,631 | ― | |
| 3月末日 | 11,176,464,390 | ― | 9,831 | ― | |
| 4月末日 | 10,795,284,823 | ― | 10,125 | ― | |
| 5月末日 | 10,196,200,877 | ― | 10,439 | ― | |
| 6月末日 | 9,311,509,361 | ― | 10,326 | ― | |
| 7月末日 | 9,445,065,875 | ― | 10,720 | ― | |
| 8月末日 | 9,198,350,007 | ― | 10,814 | ― | |
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