有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月16日) | 16,242,168,244 | 16,306,563,392 | 10,089 | 10,129 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月14日) | 12,902,875,095 | 12,956,596,518 | 9,607 | 9,647 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月14日) | 9,193,375,526 | 9,228,721,930 | 10,404 | 10,444 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月14日) | 7,946,209,563 | 7,990,345,977 | 11,702 | 11,767 |
| 第5特定期間末 | (2015年 7月14日) | 12,044,548,415 | 12,111,912,488 | 11,622 | 11,687 |
| 第6特定期間末 | (2016年 1月14日) | 8,005,256,780 | 8,059,391,664 | 9,612 | 9,677 |
| 第7特定期間末 | (2016年 7月14日) | 7,166,402,421 | 7,212,334,196 | 10,141 | 10,206 |
| 第8特定期間末 | (2017年 1月16日) | 5,816,702,525 | 5,854,274,412 | 10,063 | 10,128 |
| 第9特定期間末 | (2017年 7月14日) | 4,763,870,427 | 4,791,967,081 | 11,021 | 11,086 |
| 第10特定期間末 | (2018年 1月15日) | 4,894,338,864 | 4,920,585,260 | 12,121 | 12,186 |
| 第11特定期間末 | (2018年 7月17日) | 5,376,342,053 | 5,406,703,456 | 11,510 | 11,575 |
| 第12特定期間末 | (2019年 1月15日) | 5,036,246,696 | 5,065,269,014 | 11,279 | 11,344 |
| 第13特定期間末 | (2019年 7月16日) | 6,661,500,156 | 6,695,109,163 | 12,883 | 12,948 |
| 第14特定期間末 | (2020年 1月14日) | 9,276,522,757 | 9,323,248,104 | 12,905 | 12,970 |
| 第15特定期間末 | (2020年 7月14日) | 7,814,776,385 | 7,861,124,817 | 10,960 | 11,025 |
| 2019年 8月末日 | 7,570,945,507 | ― | 12,216 | ― | |
| 9月末日 | 7,964,132,734 | ― | 12,373 | ― | |
| 10月末日 | 8,354,895,801 | ― | 12,645 | ― | |
| 11月末日 | 8,649,840,461 | ― | 12,456 | ― | |
| 12月末日 | 8,998,262,457 | ― | 12,519 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,067,089,338 | ― | 12,651 | ― | |
| 2月末日 | 8,729,924,553 | ― | 12,178 | ― | |
| 3月末日 | 6,962,227,874 | ― | 9,793 | ― | |
| 4月末日 | 7,351,265,916 | ― | 10,318 | ― | |
| 5月末日 | 7,278,992,157 | ― | 10,174 | ― | |
| 6月末日 | 7,750,883,475 | ― | 10,830 | ― | |
| 7月末日 | 7,695,665,086 | ― | 10,983 | ― | |
| 8月末日 | 7,668,699,641 | ― | 11,014 | ― | |
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