有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/15-2024/01/15)

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【提出】: 2024/04/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2014年 7月14日)	9,193,375,526	9,228,721,930	10,404	10,444
第4特定期間末	(2015年 1月14日)	7,946,209,563	7,990,345,977	11,702	11,767
第5特定期間末	(2015年 7月14日)	12,044,548,415	12,111,912,488	11,622	11,687
第6特定期間末	(2016年 1月14日)	8,005,256,780	8,059,391,664	9,612	9,677
第7特定期間末	(2016年 7月14日)	7,166,402,421	7,212,334,196	10,141	10,206
第8特定期間末	(2017年 1月16日)	5,816,702,525	5,854,274,412	10,063	10,128
第9特定期間末	(2017年 7月14日)	4,763,870,427	4,791,967,081	11,021	11,086
第10特定期間末	(2018年 1月15日)	4,894,338,864	4,920,585,260	12,121	12,186
第11特定期間末	(2018年 7月17日)	5,376,342,053	5,406,703,456	11,510	11,575
第12特定期間末	(2019年 1月15日)	5,036,246,696	5,065,269,014	11,279	11,344
第13特定期間末	(2019年 7月16日)	6,661,500,156	6,695,109,163	12,883	12,948
第14特定期間末	(2020年 1月14日)	9,276,522,757	9,323,248,104	12,905	12,970
第15特定期間末	(2020年 7月14日)	7,814,776,385	7,861,124,817	10,960	11,025
第16特定期間末	(2021年 1月14日)	7,719,792,677	7,763,528,267	11,473	11,538
第17特定期間末	(2021年 7月14日)	7,613,973,858	7,655,100,057	12,034	12,099
第18特定期間末	(2022年 1月14日)	6,496,259,583	6,533,507,817	11,336	11,401
第19特定期間末	(2022年 7月14日)	7,013,475,517	7,049,317,478	12,719	12,784
第20特定期間末	(2023年 1月16日)	6,090,385,258	6,125,713,368	11,206	11,271
第21特定期間末	(2023年 7月14日)	5,959,810,568	5,993,989,873	11,334	11,399
第22特定期間末	(2024年 1月15日)	5,493,266,842	5,525,101,485	11,216	11,281
	2023年 2月末日	6,292,370,650	―	11,546	―
	3月末日	6,253,054,078	―	11,421	―
	4月末日	6,304,012,609	―	11,624	―
	5月末日	6,164,724,924	―	11,394	―
	6月末日	6,113,469,832	―	11,572	―
	7月末日	6,109,289,481	―	11,630	―
	8月末日	5,841,733,692	―	11,278	―
	9月末日	5,508,785,896	―	10,770	―
	10月末日	5,086,545,194	―	10,083	―
	11月末日	5,438,940,765	―	10,890	―
	12月末日	5,571,854,269	―	11,330	―
	2024年 1月末日	5,256,271,989	―	10,757	―
	2月末日	5,157,420,240	―	10,706	―

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開示資料

決算