有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月15日現在 | 当期 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,794,957 | 196,227,620 |
| 投資信託受益証券 | 8,604,361,668 | 6,648,048,876 |
| 親投資信託受益証券 | 8,828,871 | 6,896,929 |
| 未収入金 | 34,243 | 105,127,459 |
| 未収利息 | 410 | 342 |
| 流動資産合計 | 8,880,020,149 | 6,956,301,226 |
| 資産合計 | 8,880,020,149 | 6,956,301,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,054,442 | - |
| 未払収益分配金 | 69,431,112 | 58,317,073 |
| 未払解約金 | 40,458,007 | 67,818,699 |
| 未払受託者報酬 | 228,809 | 194,668 |
| 未払委託者報酬 | 11,974,968 | 10,188,134 |
| その他未払費用 | 1,568,630 | 2,936,750 |
| 流動負債合計 | 139,715,968 | 139,455,324 |
| 負債合計 | 139,715,968 | 139,455,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,678,889,018 | 7,289,634,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,415,163 | △472,788,294 |
| (分配準備積立金) | 547,129,110 | 425,374,225 |
| 元本等合計 | 8,740,304,181 | 6,816,845,902 |
| 純資産合計 | 8,740,304,181 | 6,816,845,902 |
| 負債純資産合計 | 8,880,020,149 | 6,956,301,226 |
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