有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月17日現在 | 当期 2022年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,412,657 | 16,320,395 |
| 投資信託受益証券 | 631,948,650 | 529,034,880 |
| 親投資信託受益証券 | 653,803 | 551,364 |
| 未収入金 | 4,537,412 | - |
| 流動資産合計 | 653,552,522 | 545,906,639 |
| 資産合計 | 653,552,522 | 545,906,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,891,800 | 3,754,575 |
| 未払収益分配金 | 4,201,787 | 3,635,661 |
| 未払解約金 | 1,060,595 | 290,288 |
| 未払受託者報酬 | 19,853 | 15,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,472 | 800,052 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 712,097 | 279,631 |
| 流動負債合計 | 11,925,612 | 8,775,485 |
| 負債合計 | 11,925,612 | 8,775,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,446,974 | 908,915,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △408,820,064 | △371,784,153 |
| (分配準備積立金) | 26,691,489 | 19,914,741 |
| 元本等合計 | 641,626,910 | 537,131,154 |
| 純資産合計 | 641,626,910 | 537,131,154 |
| 負債純資産合計 | 653,552,522 | 545,906,639 |
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