有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月18日現在 | 当期 平成30年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,374,345 | 34,240,262 |
| 投資信託受益証券 | 1,730,104,926 | 1,445,415,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,731,061 | 1,456,569 |
| 流動資産合計 | 1,783,210,332 | 1,481,112,579 |
| 資産合計 | 1,783,210,332 | 1,481,112,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,098,967 | - |
| 未払収益分配金 | 9,830,608 | 8,733,167 |
| 未払解約金 | 6,180,784 | 2,307,167 |
| 未払受託者報酬 | 49,697 | 40,228 |
| 未払委託者報酬 | 2,601,381 | 2,105,672 |
| 未払利息 | 80 | 33 |
| その他未払費用 | 771,850 | 1,508,868 |
| 流動負債合計 | 27,533,367 | 14,695,135 |
| 負債合計 | 27,533,367 | 14,695,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,652,183 | 2,183,291,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △701,975,218 | △716,874,517 |
| (分配準備積立金) | 124,807,904 | 103,240,355 |
| 元本等合計 | 1,755,676,965 | 1,466,417,444 |
| 純資産合計 | 1,755,676,965 | 1,466,417,444 |
| 負債純資産合計 | 1,783,210,332 | 1,481,112,579 |
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