有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月15日現在 | 当期 2019年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,574,544 | 49,927,721 |
| 投資信託受益証券 | 1,112,073,339 | 1,056,284,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,808 | 1,055,920 |
| 流動資産合計 | 1,152,740,691 | 1,107,268,416 |
| 資産合計 | 1,152,740,691 | 1,107,268,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,960,054 |
| 未払収益分配金 | 7,288,125 | 6,470,586 |
| 未払解約金 | 6,213,425 | 17,390 |
| 未払受託者報酬 | 28,817 | 27,679 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,452 | 1,448,977 |
| 未払利息 | 42 | 96 |
| その他未払費用 | 1,210,261 | 540,959 |
| 流動負債合計 | 16,249,122 | 21,465,741 |
| 負債合計 | 16,249,122 | 21,465,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,822,031,264 | 1,617,646,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △685,539,695 | △531,844,001 |
| (分配準備積立金) | 83,172,144 | 68,432,550 |
| 元本等合計 | 1,136,491,569 | 1,085,802,675 |
| 純資産合計 | 1,136,491,569 | 1,085,802,675 |
| 負債純資産合計 | 1,152,740,691 | 1,107,268,416 |
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