有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月15日現在 | 当期 平成28年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,887,832 | 86,653,746 |
| 投資信託受益証券 | 4,788,576,540 | 2,501,550,418 |
| 親投資信託受益証券 | 4,789,401 | 2,574,571 |
| 未収入金 | 8,109,958 | 2,288,530 |
| 未収利息 | 202 | 143 |
| 流動資産合計 | 4,925,363,933 | 2,593,067,408 |
| 資産合計 | 4,925,363,933 | 2,593,067,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,006,816 |
| 未払収益分配金 | 43,190,299 | 30,616,125 |
| 未払解約金 | 893,026 | 11,376,472 |
| 未払受託者報酬 | 134,464 | 77,035 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,531 | 4,031,972 |
| その他未払費用 | 1,199,805 | 2,508,192 |
| 流動負債合計 | 52,455,125 | 53,616,612 |
| 負債合計 | 52,455,125 | 53,616,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,398,787,464 | 3,827,015,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,878,656 | △1,287,564,848 |
| (分配準備積立金) | 303,905,103 | 213,399,199 |
| 元本等合計 | 4,872,908,808 | 2,539,450,796 |
| 純資産合計 | 4,872,908,808 | 2,539,450,796 |
| 負債純資産合計 | 4,925,363,933 | 2,593,067,408 |
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