有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月16日現在 | 当期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,752,322 | 51,374,345 |
| 投資信託受益証券 | 1,421,373,359 | 1,730,104,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,933 | 1,731,061 |
| 未収入金 | 6,127,907 | - |
| 流動資産合計 | 1,470,714,521 | 1,783,210,332 |
| 資産合計 | 1,470,714,521 | 1,783,210,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,038,680 | 8,098,967 |
| 未払収益分配金 | 10,105,566 | 9,830,608 |
| 未払解約金 | 10,569,596 | 6,180,784 |
| 未払受託者報酬 | 44,409 | 49,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,502 | 2,601,381 |
| 未払利息 | 48 | 80 |
| その他未払費用 | 1,820,806 | 771,850 |
| 流動負債合計 | 26,903,607 | 27,533,367 |
| 負債合計 | 26,903,607 | 27,533,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,526,391,730 | 2,457,652,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,082,580,816 | △701,975,218 |
| (分配準備積立金) | 145,779,296 | 124,807,904 |
| 元本等合計 | 1,443,810,914 | 1,755,676,965 |
| 純資産合計 | 1,443,810,914 | 1,755,676,965 |
| 負債純資産合計 | 1,470,714,521 | 1,783,210,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
